перевёл на ЕПС и XBRL в АО «Сбербанк Управление Активами».. Компании о своих проектах
Авторы Наши партнёры Наши проекты: IT Worldall CIO
IT-News
Вход
X

Логин

Пароль

Запомнить

Забыли свой пароль?

перевёл на ЕПС и XBRL АО «Сбербанк Управление Активами».

Компании сообщаютПроекты

перевёл на ЕПС и XBRL АО «Сбербанк Управление Активами».

| 15.12.2017
АО «Сбербанк Управление Активами» - одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами. Совокупный объем активов под управлением на 31 августа 2017 года составляет $9,5 млрд (около 556,2 млрд руб.). За 21 год существования компания пережила не один кризис и смогла не только сохранить лидерские позиции, но и укрепить их. Сегодня «Сбербанк Управление Активами» предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей из 24 различных фондов.

«АО «Сбербанк Управление Активами» входит в пилотную группу XBRL Банка России. При выборе поставщика для нас было важным критерием высокая готовность исполнителя к формированию регуляторной отчетности и формированию отчетности в стандарте XBRL. Проанализировав рынок существующих систем автоматизации учёта НФО, мы остановили свой выбор на компании «АйТи Капитал» и их решениях: «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» и «АйТи Капитал:XBRL». «1С:БНФО» - это основной продукт для НФО, созданный, компанией «АйТи Капитал» совместно с фирмой «1С». Компания «АйТи Капитал» является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL и разработчиком мощной системы XBRL - отчетности. Сотрудники компании обладают должной компетенцией и имеют солидный опыт внедрения, различных решений, в банковской сфере и НФО. Всё эти факторы и определили наш выбор», - рассказал Андрей Голубцов, IT директор АО «Сбербанк Управление Активами».

Проект стартовал в начале 2017 года. Основные задачи, поставленные перед «АйТи Капитал», включали в себя:

•    Разработку и внедрение новой методологии ведения
        бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в
        соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для
        Управляющих Компаний (УК).
•    Настройку и внедрение Новой системы бухгалтерского учета,
        поддерживающей ЕПС и ОСБУ для Некредитных Финансовых
        Организаций (НФО).
•    Обеспечение полного переноса данных по всем операциям с
        РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы.
•    Автоматизацию формирования бухгалтерской финансовой
        отчетности (БФО). Автоматизацию формирования надзорной и
        статистической отчетности (НСО).
•    Своевременное формирование бухгалтерской (финансовой)
        XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном
        периоде в течение 2017 года.
•    Своевременное формирование надзорно - статистической
        XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном
        периоде в течение 2017 года.
Во время проекта «АйТи Капитал» выполнил следующие этапы работ:
•    Настройка базового решения «1С:Бухгалтерия НФО» в
        соответствии с новой методологией учета ЕПС и новой учетной
        политикой;
•    Миграция (перенос) начальных данных – НСИ (нормативно –
        справочная информация) и трансформация вступительных
        остатков из РСБУ в ЕПС;
•    Миграция документов и оборотов по всем операциям;
•    Проектирование Технической архитектуры и интерфейсов
        обмена с существующими учетными системами.
•    Разработка и реализация интеграции со смежными системами
         учёта:
         «1С Управление Холдингом»;
         «Зарплата и Управление Персоналом для НФО» с внутренней
         учетной системой бэкофиса;
•     Обучение пользователей;

В ходе всего проекта «АйТи Капитал» оказывал экспертную и методологическую поддержку по всем возникающим вопросам со стороны Заказчика.В результате работы над проектом внедрены функциональные подсистемы в составе следующих потоков работ:

•    Учёт административно - хозяйственной деятельности;
•    Интеграция со смежными системами;
•    Регуляторная отчётность БФО и НСО ПУРЦБ;
•    Регуляторная отчётность БФО и НСО УК ПИФ;
•    Формирование XBRL – отчетности по разным точкам входа

Основываясь на результатах подготовки отчётности за I, II и III кварталы 2017г. были достигнуты главные цели проекта – регулярное и своевременное автоматическое формирование регламентированной отчётности по ОСБУ, а также отчетности в стандарте XBRL. В настоящее время активно продолжается работа по настройке отчетности БФО и НСО для всех видов деятельности компании в связи с выходом новых версий таксономии XBRL Банка России.

Таким образом, АО «Сбербанк Управление Активами» является одной из первых компаний, которая успешно перешла на полноценное автоматизированное формирование отчётности в формате XBRL. Центральным Банком РФ назначен переход для всех НФО на предоставление отчетности в формате XBRL, начиная с 1 января 2018 года.

«Работа над таким сложным проектом, как переход на ЕПС и XBRL - это всегда испытание возможностей и профессионализма не только компании - интегратора, но и самого заказчика. Благодаря совместной и слаженной работе наших коллективов, Заказчик получил готовое решение, которое полностью отвечает новым требованиям ЦБ РФ по ведению учета на ЕПС и по формированию отчётности в новом стандарте XBRL», - отметил Виленский Максим, Управляющий партнёр «АйТи Капитал».

Компания: АйТи Капитал


Поделиться:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Другие материалы рубрики

мероприятия

| 07.02.2018
Бизнес встреча «Цифровая трансформация промышленного предприятия»

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 19/21, лит. Б, Интеллектуальный кластер "Игры разума", Арт пространство "Delos"

Также смотрите

Еженедельник IT Weekly: № 02/2018 (16.01)

Последние новости

Фоторепортажи

Мероприятия

<<<< Январь >>>>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234